Importante empresa de producción requiere para su equipo de trabajo Coordinador de tesorería con experiencia mínima de 2 años en el cargo certificable, que viva preferiblemente en el sur de la ciudad.
MISIÓN DEL CARGO
Administrar eficientemente la operación de tesorería, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la compañía. Esto incluye gestión bancaria, ejecución de pagos, conciliaciones, administración de cuentas nacionales y del exterior, cumplimiento de obligaciones cambiarias ante el Banco de la República y la DIAN, y suministro de información confiable para la toma de decisiones financieras.
PERFIL
- Profesional o tecnólogo en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos relacionados con tesorería empresarial.
- Experiencia en empresas con alto volumen de transacciones.
- Conocimiento en pagos nacionales e internacionales, administración de cuentas de compensación, conciliaciones bancarias y elaboración de informes financieros.
- Relacionamiento con entidades financieras.
- Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, Power BI).
FUNCIONES PRINCIPALES
- Administrar y controlar diariamente la disponibilidad de recursos financieros.
- Elaborar, programar y ejecutar pagos nacionales e internacionales.
- Administrar y mantener actualizada la información de cuentas bancarias.
- Gestionar cuentas de compensación y cumplir obligaciones cambiarias.
- Elaborar y presentar reportes ante Banco de la República y DIAN.
- Realizar conciliaciones bancarias y con proveedores.
- Elaborar informes diarios de disponibilidad de efectivo y proyecciones de flujo de caja.
- Gestionar relaciones con entidades financieras.
- Verificar aplicación de impuestos, retenciones y descuentos en pagos.
- Custodiar documentación soporte de operaciones de tesorería.
- Atender requerimientos de auditoría interna, revisoría fiscal y organismos de control.
- Suministrar información financiera confiable a las áreas de la compañía.
- Identificar riesgos asociados al proceso de tesorería y proponer mejoras.
- Apoyar el cierre contable mensual con conciliaciones e información requerida.
CARACTERÍSTICAS
- Salario: $3.363.200 + Auxilio de movilización $249.095 + prestaciones de ley
- Horario: Lunes a viernes de 6:00a.m. a 3:00p.m, 100% presencial NO negociable
- Contrato: Obra o labor inicialmente
- Lugar de trabajo: Variante Caldas
