Analista de tesorería con Experiencia en manejo del manejo del programa contable de Finance Office Norte de Bogotá

Importante empresa de Turismo se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería.

Formación: Técnico/a, tecnólogo/a o profesional en Contabilidad o áreas afines.
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en el área de tesorería y manejo del programa contable de FINANCE - OFFICE

Funciones:
- Responsable directo del área de Tesorería, en relación con el manejo, coordinación y ejecución de las actividades propias del área y del recaudo de los recursos que reciba la empresa acompañada de informe diario de los mismos
- Desembolsar los pagos por todo concepto que se efectúe bajo el ordenamiento de la gerencia o de quien esta designe y de la custodia del efectivo.
- Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar a la Gerencia sobre la liquidez, para la toma de decisiones en materia de colocación y/o consecución de créditos y entrega de informes relacionados con el cargo, que soliciten las áreas de Gerencia, Cartera, Contabilidad, la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.
- Informar oportunamente al área de Cartera sobre las situaciones que deban registrarse contablemente; por ejemplo: cuando lleguen facturas o cuentas de cobro, ingreso, reingreso y retiro de clientes con los valores recibidos o desembolsados.
? Recepción de dinero en efectivo, elaborar recibos de caja y controlar los dineros recibidos por concepto de cancelación de facturas (pagos en dólares y controlar su ingreso)
- Realizar los respectivos pagos a proveedores
- Apoyar el cobro de Cartera

Salario de $ 2.500.000 + Auxilio de Transporte + Prestaciones de ley
Horario: 8am - 6pm
100% presencial