Auxiliar de tesorería y cartera / Hibrido
Importante empresa se encuentra en búsqueda de Analista de Tesorería y Cartera para garantizar el control del flujo de caja, las operaciones bancarias, el procesamiento de cuentas por pagar y el recaudo de cuentas por cobrar, asegurando la liquidez y la exactitud de la información.
Ciudad: Bogotá
Contrato: Obra o labor
Salario: $2.500.000
Modalidad: Híbrida (3 días en oficina)
Funciones principales:
Conciliación diaria de cuentas bancarias, control de saldos y apoyo en proyección de pagos.
Manejo de portales bancarios: programación de pagos, descarga de movimientos y cuadre.
Gestión de cartera: registro de ingresos, actualización de saldos, conciliaciones y cobranza.
Gestión de proveedores y CxP: validación de facturas, control de vencimientos y soportes para pago.
Seguimiento a obligaciones financieras/factoring y elaboración de reportes de tesorería y cartera.
Gestión de viáticos y reembolsos, y actualización de datos bancarios de terceros/proveedores.
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