Tesorrea con 4 años de experiencia e le sector de la construcción con conociemiento en programas contable como Wordoffice, Multifox, Elisa, Sigo.
debe elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja de la empresa.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, contratistas, empleados y entidades gubernamentales.
Gestionar las cuentas bancarias y realizar conciliaciones bancarias periódicas.
Controlar los ingresos provenientes de clientes, anticipos y demás recaudos.
Administrar los recursos financieros destinados a los proyectos de construcción.
Verificar la disponibilidad de fondos antes de autorizar pagos.
Elaborar informes diarios, semanales y mensuales sobre la posición de caja y bancos.
Coordinar con el área contable el registro oportuno de las operaciones financieras.
Custodiar soportes de pagos, comprobantes de egreso y demás documentos relacionados con tesorería.
Gestionar la emisión de cheques, transferencias electrónicas y demás medios de pago.
Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras, tributarias y contractuales.
Mantener actualizado el archivo físico y digital de la documentación financiera.
Apoyar la elaboración de presupuestos de caja y proyecciones financieras.
Atender requerimientos de auditorías internas y externas relacionados con tesorería.
Cumplir las políticas de control interno, confidencialidad y administración de riesgos financieros.
