Tesorero/a

Porfesional en Contabilidad, administracion de empresas o afines

3 a 4 años de experiencia en areas de tesoreria

Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, garantizando el adecuado manejo de pagos, recaudos, movimientos bancarios y flujo de caja. Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros mediante un control oportuno, preciso y confiable de las transacciones económicas de la empresa, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones financieras y al correcto funcionamiento operativo.

Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, colaboradores y terceros autorizados.
Administrar y realizar seguimiento a las cuentas bancarias de la compañía, verificando los movimientos financieros efectuados.
Elaborar y gestionar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones relacionadas con la tesorería.
Registrar y controlar los ingresos, recaudos y demás recursos financieros recibidos por la empresa.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y gestionando diferencias o inconsistencias.
Verificar la documentación soporte y las autorizaciones requeridas para la ejecución de pagos y movimientos de dinero.
Organizar, custodiar y archivar comprobantes de pago, soportes contables y documentación financiera.
Controlar los cheques, transferencias y demás medios de pago utilizados por la empresa.
Elaborar informes de tesorería relacionados con saldos, movimientos bancarios, pagos y recaudos.
Mantener una comunicación constante con las áreas de contabilidad, cartera y demás departamentos involucrados en la gestión financiera.
Realizar seguimiento y gestión de novedades detectadas en transacciones bancarias o procesos de pago.
Garantizar la confidencialidad y el manejo responsable de la información financiera y bancaria de la organización.
Salario $3.000.000
Contrato indefinido