Objetivo del cargo:
Garantizar la correcta administración de los recursos financieros de la empresa mediante la planificación, control y ejecución de los procesos de tesorería, asegurando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el manejo eficiente de los flujos de caja.
Funciones principales:
Administrar el flujo de caja diario y elaborar proyecciones de liquidez.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras, impuestos y demás obligaciones.
Gestionar recaudos y realizar seguimiento a la cartera cuando sea requerido.
Conciliar cuentas bancarias y controlar los movimientos financieros.
Mantener relaciones con entidades bancarias y gestionar productos financieros.
Elaborar informes de tesorería, flujo de caja e indicadores financieros para la gerencia.
Controlar la disponibilidad de fondos y optimizar el uso de los recursos financieros.
Verificar el cumplimiento de políticas internas y procedimientos relacionados con tesorería.
Requisitos:
Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 a 4 años en cargos relacionados con tesorería.
Conocimiento en flujo de caja, conciliaciones bancarias, pagos electrónicos, manejo de plataformas bancarias y productos financieros.
Competencias:
Organización y planificación.
Análisis financiero.
Atención al detalle.
Alto sentido de responsabilidad y ética.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.
Trabajo en equipo.
