Analista Tesorería

Se requiere analista de tesorería importante con conocimientos contables, Tecnólogo o Estudiante Universitario de mínimo 3er semestre en carreras afines a Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Comercio Internacional. para cumplir las siguientes funciones:
Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias, depósitos, retiros, débitos, créditos.
Consultar saldos bancarios diariamente y entregar informes a la Dirección Administrativa & Financiera.
Elaboración y entrega para aprobación de la Dirección Administrativa & Financiera de los siguientes informes: cuentas por cobrar de clientes; retenciones en garantía de clientes, Informe de actualización de saldos de obligaciones bancarias de la compañía.
Mantener el archivo general de su área en estricto orden.
Exploración de las cuentas por cobrar y entregar un informe semanal de: seguimiento y programación de pagos por parte de los clientes por concepto facturación y retenciones en garantía.
Realizar las respectivas llamadas de seguimiento a los clientes para depurar las cuentas por cobrar.
Registrar en el sistema contable los pagos recibidos de los clientes por concepto de: anticipos, facturación y retenciones en garantía.
Registrar en el sistema contable las amortizaciones, y descuentos tributarios aplicadas por los clientes en cada Factura con el fin de que no queden partidas abiertas.
Solicitar Vo.Bo. del Coordinador de Contabilidad y aprobación de la Dirección Administrativa & Financiera de los Registros que se producen en Tesorería.
Apoyar a la Dirección Administrativa & Financiera en las tareas que se requieren en el desarrollo del proceso contable.
Consecución de la información requerida para el trámite de préstamos ante entidades bancarias.
Causación de las legalizaciones de anticipos
Seguimiento a las importaciones realizadas por la compañía.
Registro de las importaciones en el sistema contable.