Asistente financiero enfocado en tesoreria

Importante empresa del sector financiero requiere para su equipo de trabajo ASISTENTE FINANCIERO para desempeñar funciones como

Preparación de informes de tesorería: Preparar reportes para la gerencia y otros departamentos.
Gestión de cuentas por pagar: Controlar los pagos a proveedores
Gestión documental: Organizar y archivar documentos financieros.
Atención al cliente interno: Responder a consultas de otros departamentos sobre temas financieros.
Apoyo en proyectos especiales: Participar en proyectos especiales relacionados con finanzas.
Gestión de cuentas bancarias: Realizar conciliaciones bancarias de forma periódica.
Monitorear los saldos de las cuentas y asegurar que haya suficiente liquidez.
Procesar pagos y transferencias bancarias.
Flujo de caja: Elaborar proyecciones de flujo de caja básicos.
Monitorear los ingresos y egresos de la empresa.
Identificar posibles desequilibrios en el flujo de caja y proponer soluciones.
Pagos a proveedores: Procesar las facturas de los proveedores y asegurar que se paguen dentro de los plazos establecidos.Gestionar las cuentas por pagar.
Soporte administrativo: Gestionar la documentación relacionada con la tesorería.
Archivar documentos y mantener bases de datos actualizadas.
Relación con bancos: Mantener una relación estrecha con los bancos de la empresa.
Apoyar en la negociación de condiciones y tarifas bancarias.

Horario Lunes a viernes de 8 a 5 , sabados de 8 a 12 medio día
Sitio de trabajo norte de Bogotá