Tesorera

Importante empresa de aseo, desinfección y mantenimiento locativo, requiere para su equipo de trabajo un tesorero, para laborar en la ciudad de Pereira, con experiencia mínima de dos años en el sector o desempeñando cargos relacionados.
Formación:
Profesional en contaduría, finanzas, carreras administrativas o afines.
Manejo intermedio de herramientas ofimáticas y Excel avanzado.
Funciones a realizar:
Ejecutar las actividades del área de tesorería como son:
organizar y gestionar el flujo monetario total de las operaciones que se realizan diariamente; como el pago a proveedores, pago de nómina, cobros a clientes y demás operaciones bancarias.
Responsabilidad del manejo de las plataformas bancarias, transferencias, registro diario de los ingresos, verificación de los movimientos de los Bancos.
Realizar diariamente las conciliaciones bancarias.
Realizar la programación de los pagos a proveedores, de acuerdo al flujo de caja estipulado y hacerlo autorizar de la dirección administrativa y de proyectos,
Elaborar recibos de caja y entregar a mensajería para consignar los cheques recibidos.
Realizar los comprobantes de egreso de los pagos efectuados.
Realizar seguimiento a la cartera y los acuerdos comerciales.
Actualizar mensualmente el flujo de caja para verificar de lo estimado Vs. Lo real.
Competencias específicas
Orientación al logro, Planeación, Iniciativa, Manejo de estrés, Sentido de Pertenencia, Relaciones interpersonales, atención al detalle.
Competencias Comportamentales
Habilidades de comunicación asertiva y escucha, Adaptación al cambio, Proactividad, Cumplimiento de compromisos, Orientación al cliente, Vocación de servicio, Sinergia y empatía Social, Trabajo colaborativo, Gestión del tiempo, disciplina, altos valores éticos y morales, reserva de la información.
Salario:$3.249.050 distribuidos así: $2.500.000 + $550.000 auxilio de rodamiento + $249.095 auxilio de transporte.