Analista de tesoreria Recaudo / Cali

Se busca Analista Contable con experiencia indispensable en Tesorería para unirse a nuestro equipo de trabajo . Tu rol será fundamental en la gestión financiera y operativa de la empresa.
Necesitamos alguien con un sólido conocimiento de las prácticas contables y financieras, con una capacidad demostrada para manejar las operaciones de tesorería enfocado al recaudo.
FUNCIONES:
Gestión de recaudo
Administrar y controlar el proceso de recaudo proveniente de las diferentes fuentes de ingreso de la compañía.
Realizar la conciliación de la información financiera con las diferentes áreas involucradas para garantizar la exactitud de los recursos recibidos.
Gestionar la monetización de los recursos, procurando las mejores condiciones financieras para la organización.
Registrar oportunamente las operaciones de recaudo en el sistema contable.
Verificar la consistencia entre los registros contables y los movimientos bancarios.
Ejecutar conciliaciones de cartera y realizar los traslados de recursos entre cuentas cuando se requiera.
Gestión de pagos
Administrar y ejecutar oportunamente los pagos a colaboradores, proveedores, socios y demás terceros, de acuerdo con la programación establecida por la compañía.
Gestionar pagos nacionales e internacionales utilizando los diferentes canales financieros autorizados.
Elaborar y registrar los comprobantes contables asociados a los pagos efectuados.
Realizar el reintegro y control de los recursos asignados a caja menor.
Conciliaciones financieras
Realizar periódicamente las conciliaciones de las diferentes cuentas bancarias, plataformas de monetización y demás medios financieros utilizados por la empresa.
Verificar la correcta aplicación de los movimientos financieros y efectuar los ajustes necesarios cuando corresponda.
Ejecutar arqueos y controles de caja menor.
Gestión contable y financiera
Registrar y controlar las notas bancarias, gastos y rendimientos financieros.
Mantener actualizada la información contable relacionada con los procesos de recaudo y pagos.
Garantizar que todas las operaciones financieras se encuentren debidamente soportadas, conciliadas y registradas conforme a las políticas internas y la normatividad vigente.
CONOCIMIENTOS:
Programas contables (Siesa InterpriSe), nivel intermedio de herramientas office, principal Excel.
CONDICIONES
Profesional en Contaduría pública
Experiencia dos (2) años de experiencia relacionada con el cargo
Salario: $2.500.000 más prestaciones sociales
Horario: Lunes a Jueves 7:30am a 5:00 pm y viernes 7:30am a 4:30pm
Si tienes una mentalidad analítica, una actitud proactiva y un compromiso con la excelencia, este puesto es para ti.
Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico y una oportunidad para crecer profesionalmente en una empresa en constante expansión.
Únete a nosotros y contribuye al éxito financiero de nuestra empresa.