Analista de tesorería Reemplazo de licencia de maternidad

Importante empresa del sector farmacéutico requiere un analista de tesorería para formar parte de su equipo.

Debe de ser profesional en carreras administrativas con 1 año de experiencia en el cargo.

- Manejo de Excel Avanzado.

Funciones: - Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar al Jefe de Tesorería y Cartera sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones en materia de colocación.
Informar a contabilidad sobre los débitos realizados en las cuentas para poder hacer los egresos pertinentes.
Mantener actualizada la tasa de cambio.
Dar soporte al cliente interno y externo sobre pagos.
Realizar el Cash Flow Forecast de la compañía cada mes, de acuerdo con los egresos y los ingresos.
Realizar la conciliación bancaria y demás cuentas del proceso del área de Tesorería y Cartera.
Desembolsar los pagos por concepto de proveedores nacionales e internacionales, nómina y gastos fijos de la compañía que tengan programación autorizada por transferencia bancaria o cheque.
Realizar todas las actividades necesarias, relacionadas con su cargo para lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización, así como las relacionadas con el cumplimiento de la planeación estratégica y de los planes de negocios.
Dar apoyo con la elaboración y presentación de los indicadores de gestión, mensuales e informes los primeros 5 días de cada mes.

Horario: lunes a jueves de 7 a 5 viernes de 7 a 4 pm

Salario: 3.434.400 + Bono 303.000 + Prestaciones de ley

Contrato obra o labor (Reemplazo de licencia de maternidad).