Analista de Tesorería Tesorería

Analista de Tesorería Misión del cargo
Aportar a la adecuada toma de decisiones y al oportuno financiamiento del ciclo productivo de la organización, mediante la preparación, análisis y gestión de la información del proceso de tesorería, garantizando el control y la disponibilidad de los recursos financieros. Formación académica
Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Costos y Presupuestos o carreras afines. Experiencia
Entre 3 y 5 años de experiencia en procesos de tesorería, manejo de flujo de caja y operaciones financieras. Conocimientos requeridos
Manejo de moneda extranjera
Conversión de tasas
Conciliaciones de caja y bancos
Elaboración y proyección de flujos de tesorería
Excel intermedio Funciones principales
Proyectar periódicamente el flujo de caja para identificar necesidades de liquidez.
Programar pagos y administrar la tesorería garantizando el cumplimiento oportuno de obligaciones.
Gestionar la disponibilidad de recursos en productos financieros.
Registrar y controlar ingresos por operaciones, aportes o créditos.
Realizar seguimiento diario a la cartera e informar su comportamiento.
Ejecutar pagos a proveedores en moneda local y extranjera (transferencias, cheques, etc.).
Comunicar el estado de cuentas por pagar a proveedores y áreas internas.
Elaborar informes de flujo de efectivo y alertar sobre excedentes o déficits.
Administrar relaciones y documentación con entidades financieras.
Registrar movimientos de caja y bancos en el ERP.
Conciliar cuentas por pagar y apoyar requerimientos de entes de control.
Gestionar cobro de cartera a clientes.
Controlar operaciones de crédito y vencimientos de obligaciones.
Verificar movimientos bancarios y estado de pagos diariamente.
Custodiar efectivo y títulos valores de la organización.
Proponer mejoras al proceso de tesorería y al sistema de gestión.