Auxilar Contable Cartera y Tesoreria

Buscamos Auxiliar Cartera y Auxiliar de tesoreria, 2 cargos diferentes

Bajo la supervisión del contralor o Jefe de contabilidad, el objetivo del cargo es brindar correcto apoyo en el manejo de la cartera o de tesoreria, procesos varios de contabilidad, el soporte de facturación y algunas funciones adicionales del departamento respecto de auditoría y actividades administrativas.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Realizar pago de nomina, proveedores y otros
1. Capturar y revisar las ventas del día mediante el proceso de interfase.
2. Revisar las facturas de crédito.
3. Imprimir consecutivo de documentos que digita y entregar en forma organizada al personal de archivo la respectiva documentación que se genere de las labores propias de su cargo.
4. Controlar, registrar e informar sobre los canjes.
5. Revisión del movimiento de los bancos donde se generan pagos a favor de la organización, clasificarlos y aplicar los abonos realizados por los clientes.
6. Manejar y controlar el consecutivo de la facturación de los diferentes puntos del Hotel.
7. Registro y control de los anticipos recibidos sobre prestación de servicios.
8. Diligenciar formulario de inscripción ante otras empresas como proveedores de servicios.
9. Conciliación de cartera comparando saldos de clientes vs. Facturas por cobrar.
10. Solicitar los certificados de retención en la fuente (anual) y reteiva a favor (bimestral), reteica (anual) de la organización para ser revisados y conciliados con la información contable para su posterior archivo.
11. Realizar seguimiento, revisión y control de los folios eventos y grupos check in.
12. Conciliación en coordinación con su jefe inmediato sobre consignaciones por identificar, cuentas en depósito, saldo de huéspedes en casa, cuentas de Ingresos por cobrar, cuentas por cobrar a empleados tanto por consumos como por concepto de préstamos, revisión conciliación de los cargos generados en los diferentes puntos del Hotel.
13. Verificar que sean cargados los gastos generados por huéspedes en instalaciones pertenecientes al grupo empresarial diferente a su ficha de registro.
14. Colaborar en la realización de cualquier otra función que resulte de los diferentes procesos de su área.
Brindar apoyo en los procesos de revisión y auditoría de cuentas internas, cuentas de clientes, efectivo y contabilización de procesos.
15. Cualquier otra función designada por su jefe inmediato o por directivas del Hotel que resulten de los diferentes procesos en los cuales tiene inherencia.