Objetivo
Brindar soporte operativo al área de tesorería asegurando la adecuada gestión de los recursos financieros de la organización, ejecutando los procesos de pago de manera oportuna, realizando conciliaciones y garantizando el cumplimiento de los controles internos y normativos aplicables.
Responsabilidades Principale
Gestión de Pagos: Programar y realizar egresos a proveedores, nómina, impuestos y devoluciones mediante transferencias o portales bancarios.
Conciliaciones y Registros: Elaborar conciliaciones bancarias, conciliar cuentas con terceros y registrar movimientos en el ERP institucional.
Trámites Bancarios: Inscribir cuentas, monetizar pagos en moneda extranjera e identificar consignaciones pendientes.
Soporte y Auditoría: Organizar la documentación de soporte y velar por el cumplimiento de las políticas de control interno.
Requisitos del Perfil
Nivel Educativo: Tecnólogo o estudiante avanzado de carreras como Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Gestión Financiera o áreas afines.
Experiencia: Entre 1 y 2 años de experiencia en procesos de tesorería, recaudos, pagos, manejo de efectivo y conciliaciones financieras básicas.
Conocimientos Requeridos:
Fundamentos de tesorería, gestión de caja y medios de pago electrónicos.
Manejo de herramientas ofimáticas (Excel nivel intermedio).
Manejo de sistemas de información financieros (ERP contable).
Principios básicos de contabilidad, conciliación bancaria y control interno.
