Tesorero/a

Importante empresa del sector, requiere para su equipo de trabajo profesional en contabilidad con experiencia minima de 3 años para desempeñar el cargo de Tesorero, quien se encargara de las siguientes funciones: Crear en el sistema contable los Clientes y Proveedores, con los soportes establecidos. Clientes documentos que entrega comercial, con proveedores RUT, certificación bancaria y condiciones comerciales que se recibe de Compras o producción. Consultar todos los días el saldo en los bancos para verificar pagos realizados y consignaciones recibidas e informar a la gerencia el estado de las cuentas bancarias. Elaboración flujo de caja proyectado y comparativo ejecución real, para revisión y presentación en reunión mensual con la Gerencia. Realizar el proceso y negociación de Factoring con previa autorización de Gerencia. Programar los pagos a proveedores, los días viernes, cumpliendo las políticas de la empresa. (fecha de corte vencimiento el día viernes de cada semana con excepción de coordinadora), se presenta a la gerencia el listado programado para autorización. Realizar los pagos de las obligaciones mensuales (ret fuente, arriendos, libranzas, aportes, etc) teniendo en cuenta la fecha pactada para cada uno de ellos. Sistema Administrativo Vs sistema Contable Vs estado de cuenta proveedores y acreedores, mensualmente y entregar informe los días 2 de cada mes. Generar el proceso para elaboración, automática o manual, de comprobantes de egreso en el sistema contable, archivo plano para el banco y adjuntar los soportes pertinentes. Atender a proveedores por novedades en su estado de cuentas. Actualizar firmas e información solicitada por las entidades financieras para el correcto manejo de los cupos de crédito y cuentas en general. Recopilar, organizar y archivar, digitalmente, los documentos a su cargo, como son comprobantes de egresos, notas crédito, notas débito, correspondencia varia y hojas de vida cliente. Dar un debido manejo a los recursos de la empresa optimizando la generación de rendimientos financieros. Monetizar los recaudos del exterior. Realizar pagos al exterior a los proveedores internacionales por la cuenta de compensación.
Escolaridad: Profesional
Experiencia: 3 años
Salario: 3.200.000
Tipo de contrato: Termino Indefinido
Jornada laboral: 46/h semanales
Lugar de trabajo: Sabaneta