Auxiliar de tesoreria Barranquilla

Importante empresa de ingeniería de la ciudad de Barranquilla, requiere para su equipo de trabajo AUXILIAR DE TESORERIA, con formación mínima de técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en contabilidad, finanzas, administración o áreas afines. Debe contar con mínimo 1 año de experiencia en cargos similares (tesorería, cartera, pagos, flujo de caja).
IMPORTANTE CONTAR CON:
-Manejo de Excel intermedio-avanzado.
-Conocimiento en sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas.
FUNCIONES PRINCIPALES:
-Actualizar y monitorear diariamente el flujo de caja, garantizando visibilidad completa de ingresos y egresos.
-Ejecutar y controlar el proceso de recaudo de cartera y realizar seguimiento a los compromisos de pago de los clientes.
-Coordinar y ejecutar los archivos planos para pagos a proveedores, cumplimiento con la DIAN y el pago de obligaciones laborales dentro de los plazos establecidos.
-Mantener en orden y al día el archivo físico y digital de soportes de pagos, comprobantes y conciliaciones bancarias.
-Generar reportes periódicos sobre el estado del flujo de caja, vencimientos, alertas de pagos y cumplimiento de compromisos.
Salario: $1.423.500 + Prestaciones + Auxilio de transporte $200.000
Contrato obra o labor primer año
Horario: Lunes a viernes 7:00 am -12:00 pm y 1:00 p.m. - 5:00 p.m