Analista de Tesoreria Con Experiencia, Manejo de ERP Dynamics 365
1 VacantesContabilidad / Finanzas en Bogotá D.C., Bogotá D.C.
- Salario: $ 3.500.000,00 (Mensual)
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: Bogotá D.C.
- Activo desde: 09/04/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato de Obra o labor
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad / Carrera Profesional
- Años de Experiencia: 3
Importante compañía requiere para su equipo de trabajo analista de tesorería que sea profesional en contaduría que cuente con mínimo 3 años de experiencia en flujo de caja, pagaduría, manejo de bancos, conciliaciones y provisiones.
Conocimientos de Office. Excel avanzado ERP Dynamics 365 Obligatorio
FUNCIONES:
Revisar, implementar y actualizar (periódicamente) procedimiento e instructivos para el Flujo de caja r
Elaboración del flujo de caja real, mensual
Seguimiento y control de provisiones de caja para ejecución
Elaboración de propuesta de pagos semanal Proveedores, anticipos, TC, Caja menor, Servicios Públicos, Inmuebles. Aplica para pago en COP y USD (banco y egresos)
Borradores Para Giros al exterior 1 vez al mes
Elaboración de propuesta de pagos mensual de Arriendos
Registro de comprobantes de egreso
Carga del archivo encriptado de pagos en el banco => Occidente y Scotiabank
Generación y carga de pagos en cheque de gerencia, PSE y retiro en ventanilla
HORARIO: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con disponibilidad fines de semana por si se presentan eventualidades
SALARIO: 3.500.000 + Todas las prestaciones de ley
LUGAR DE TRABAJO: Toberin, Norte Bogotá
MODALIDAD: 100% Presencial
CONTRATO: Obra Labor