Objetivo del Cargo: Gestionar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con tesorería, recaudo, pagos, flujo de caja y administración de recursos financieros de la Compañia, garantizando la disponibilidad oportuna de fondos, el cumplimiento de las obligaciones económicas de la organización y la confiabilidad de la información financiera asociada a los movimientos de efectivo y bancos.
Funciones:
- Gestionar y ejecutar oportunamente los pagos a proveedores, contratistas, trabajadores, entidades financieras, organismos gubernamentales y demás terceros autorizados.
- Realizar la programación diaria, semanal y mensual de pagos de acuerdo con las prioridades definidas por la organización.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado de la empresa, identificando necesidades de liquidez y oportunidades de optimización financiera.
- Realizar seguimiento permanente a los saldos bancarios y disponibilidad de recursos financieros.
- Gestionar el recaudo de cartera y realizar seguimiento a los pagos pendientes de clientes.
- Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja, recaudos, pagos y proyecciones financieras.
- Ejecutar y controlar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones financieras autorizadas.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar la consistencia entre los movimientos registrados en bancos y en la contabilidad.
- Verificar la correcta legalización de anticipos, cajas menores, gastos de viaje y demás recursos entregados a trabajadores o contratistas.
- Administrar y controlar los recursos asignados mediante tarjetas corporativas, anticipos operativos y fondos rotatorios.
- Gestionar la apertura, actualización y cierre de productos financieros requeridos por la organización.
- Apoyar la negociación y seguimiento de obligaciones financieras con entidades bancarias y de crédito cuando sea requerido.
- Mantener actualizada la información financiera relacionada con obligaciones por pagar, cuentas por cobrar y compromisos
financieros de la organización.
- Verificar el cumplimiento de las políticas financieras internas para la autorización y ejecución de pagos.
- Apoyar la elaboración de informes financieros requeridos por la Gerencia General, la Dirección Financiera y entidades externas.
- Custodiar la documentación soporte de las operaciones de tesorería y garantizar su adecuada conservación.
- Identificar riesgos asociados al manejo de recursos financieros y proponer acciones de mejora y control.
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