Auxiliar contable y de tesoreria

* Ingresar y actualizar el registro de solicitudes que llegan al proceso, con el fin de validar que el proceso de pago finalice con éxito.
* Verificar diariamente en el informe de pagos, novedades que puedan surgir con los egresos procesados, y garantizar que estén correctamente importados a la contabilidad.
* Apoyar al proceso financiero y contable en la conciliación bancaria de
diferentes cuentas contables y realizar ajustes que salgan de la misma.
* Recibir la información que contabilidad remite para pagos y cobros.
* Ejecutar la planeación de pagos a proveedores con fechas de vencimientos.
* Ejecutar todos los pagos y montarlos a la plataforma para ser aprobados por el líder de Tesorería (proveedores, contratistas, nómina y otros).
* Elaborar e imputar comprobantes de egresos y girar cheques.
* Archivar de forma digital egresos con sus respectivos soportes contables y comprobantes de pagos.
* Enviar comprobantes de pagos a las empresas y persona que lo solicite.
* Generar y actualizar los informes de pago para que puedan ser consultados
por otros procesos.
* Identificar, prever y buscar estrategias para mitigar los riesgos de los procesos asociados a su cargo.