Auxiliar de cartera Auxiliar de cartera

Elaborar los cheques y comprobantes de transferencias según la programación de pagos aprobada por el jefe administrativo y financiero.
- Revisar el reporte diario de cartera y contactar a los clientes que se encuentran en mora, para acordar fechas de pago.
- Recibir los pagos (cheques o efectivos) del área de ventas, Mensajería, y Coordinador de despachos para relacionarlos en los libros de los bancos y realizar la consignación respectiva, de acuerdo con el procedimiento,
- Elaborar recibo de caja, y si es pago del exterior elaborar los formularios del banco de la República.
- Recibir los cumplidos de las entregas y coordinar el radicado de las facturas con los clientes, entregar la documentación a ventas para su archivo.
- Cargar los documentos de exportación aprobados por el departamento de exportaciones de Propilco, para que sean cargados al plan Vallejo pactado.
- Realizar las cartas necesarias referentes al departamento Administrativo.
- Programar el recorrido del mensajero.
- Enviar los reportes de pagos a los proveedores
- Recibir los documentos de exportación del área de ventas
- Solicitar certificados de Retención en la fuente, IVA e ICA devoluciones de IVA- · Conciliaciones Bancarias
- Elaborar los pedidos de los insumos de papelería y cafetería.
- Administrar el archivo de Recibos de Caja. · Cierre diarios contables de facturación.
- Funciones asistenciales de Gerencia General · Contabilización de Caja menor del área