Auxiliar de Tesorería manejo de Excel

Reconocida Clinica Veterinaria requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Tesorería, debe ser técnico o tecnólogo en contabilidad con mínimo 1 año de experiencia, dentro de sus principales funciones se encuentra:
-Realizar la programación semanal de pagos a terceros y colaboradores por medio de cheque y/o transferencias bancaria para garantizar la disponibilidad de efectivo requerido, realizar labores administrativas en recepción, de acuerdo a la programacion establecida, programar y ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de la compañía, realizar a diario el registro de los diferentes traslados de cajas, de acuerdo con los cierres de los mismos, Realizar los comprobantes de egreso en el aplicativo SAP B1 y documentar los pagos realizados a través de operaciones bancarias para asegurar el cuadre de la conciliación bancaria, Notificar a proveedores sobre los pagos realizados por la empresa, recibir el dinero de los cierres diarios de caja de todas las sedes, coordinar la consignación diaria de recursos en efectivo, manejar la Caja General de efectivo conforme a los protocolos de seguridad, políticas, procesos y procedimientos fijados para tal fin. horario de lunes a sabado de 8:00 am a 5:00 pm; 10:00 am - 7:00 pm de acuerdo a la operación
(47 horas a la semana) , salario: $1.430.000+ $162.000 de auxilio de transporte + $ 249.000 NCS. pagos quincenales. EMPRESA UBICADA EN EL SECTOR DE CEDRITOS. por lo que se solicita preferiblemente que este ubicado al norte de Bogota.