Tesorero/a con experiencia

Realizar y controlar los pagos que debe realizar el Centro Comercial, velando por el estricto cumplimiento de lo pactado en los contratos y documentos relacionados.
Elaboración y registro de comprobantes de egreso de pago a proveedores y cuentas en general.
Consulta de movimientos bancarios e informe de saldos al contador, asistente cartera y gerencia.
Responsable del token de consulta a portales bancarios asignados por gerencia.
Cargue de pagos autorizados en portales bancarios.
Elaborar carta de autorización de pagos.
Control de saldos bancarios y elaboración mensual de las conciliaciones bancarias.
revisión del recaudo de estacionamiento.
Pago y control de anticipos pagados.
Ejecutar los eventos en el proceso de recepción de
factura electrónica con CEN FINANCIERO.
Gestionar las facturas que ingresan al correo de factura electrónica.
Comprobación y revisión del arqueo mensual de los puntos de pago.
Consultar los proveedores en las listas respectivas y archivar consultas.
Optimizar el flujo de pagos, analizando descuentos por pronto pago sin afectar la relación con los proveedores.
Recaudo, conteo y consignación de los dineros
Entrega de factura a los directores de área para la firma y asignación de la partida presupuestal.
Seguimiento y pago oportuno de los servicios públicos del centro comercial.
Elaboración de cheques para pago a terceros.
Digitalizar y cargar en el sistema ADCI documentos de proveedores.
Elaborar relación de factura de gasto de caja menor.
Implementar controles de seguridad
Elaboración de comprobantes de egreso sistema ADCI.
De acuerdo con la naturaleza del cargo, desempeñar las funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.