Funciones Principales del Cargo:
1. Gestión de Tesorería y Conciliaciones:
Elaboración de conciliación bancaria diaria y mensuales.
Causación, conciliación y control de tarjetas de crédito.
Elaboración de egresos, recibos de caja y conciliaciones varias (accionistas y anticipos).
2. Control de Gastos y Activos:
Legalización y control de cajas menores y anticipos a trabajadores.
Causación de diferidos (seguros todo riesgo, licencias de software, mejoras en propiedad ajena, etc.).
Control, registro y actualización del maestro de activos fijos (ventas, altas, bajas, depreciación e informes).
3. Proveedores y Terceros:
Creación, revisión, conciliación y atención a requerimientos de proveedores.
Causación de cuentas por pagar y causación/control de deuda con accionistas.
4. Nómina y Seguridad Social:
Provisiones y contabilización de la nómina.
Registro de liquidaciones de trabajadores.
Causación y control de incapacidades por cobrar.
5. Apoyo Tributario y Legal:
Actualización y control del cuadro DIAN.
Control, trámite y cancelación del RIT en municipios, así como la atención a sus requerimientos.
Elaboración de borradores de impuestos: ICA Municipios, Retefuente, IVA y Medios Magnéticos Distritales y nacionales/ Exógena Municipales.
Competencias Blandas:
Atención al detalle y alta capacidad de organización.
Habilidad analítica para el cruce de cuentas.
Orientación al cumplimiento de cronogramas y cierres mensuales.
