Tesorero/a

? Informar saldo de bancos diarios diariamente saldos de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera.
- Enviar informe diario de movimientos día anterior en bancos
- Realizar y enviar diariamente informe de los movimientos bancarios del día anterior, tanto en moneda nacional como en extranjera
- Montar pagos en diferentes portales
- Cargar los pagos en los diferentes portales bancarios de acuerdo con la programación dada en cuentas por pagar.
- Realizar el seguimiento y programación de pagos mensuales de acuerdo con la fecha de vencimiento de estos.
- Realizar seguimiento de pagos programados débito automático, confirmando la fecha y monto de los mimos.
- Realizar programación de bancos
- Enviar soportes de pago a proveedores, colaboradores por prestación de servicios y solicitantes de anticipos en los casos que aplique.
- Revisar los soportes que se adjuntan para anticipo a proveedores nacionales y extranjeros. En los casos en que aplique apoyarse con auxiliares contables para temas de retenciones a practicar.
- Enviar soportes de pago de importaciones al área de compras y asesor de importaciones. (pagos DIM, costos portuarios, demoras, liberaciones, anticipo a proveedor extranjero, entre otros)
- Llevar y consolidar la información básica de los pagos relacionados en el cuadro de consolidado de pagos diariamente
- Registrar contablemente los egresos de acuerdo con su naturaleza (proveedores, nomina, servicios, anticipos, entre otros)
- Realizar pagos de planillas de seguridad social y parafiscales, llevando control de fecha de vencimiento de estas
- Realizar conciliación semanal de las cuentas bancarias.
- Realizar y revisar semanalmente informe de cuentas por pagar y por cobrar para presentación a gerencias.
- Participar, dar apoyo y/o presentar informe de cuentas por pagar a gerencias.
- Presentar informe cuentas por pagar
- Estar atenta a los pagos y documentos a enviar para temas de importaciones
- Operación con divisas
- Realizar y/o dar apoyo en las operaciones de divisas, realizando la negociación de venta y compra de divisas, elaboración y envió de documentación necesaria y seguimiento del proceso hasta el din de la operación (desembolso)
- Registro de desembolso de créditos bancarios y/o productos financieros solicitados por la compañía.
- Elaboración flujo de semanal
- Llevar el adecuado control y seguimiento de fechas de vencimientos de impuesto y de pagos próximo a realizar.
- Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de la empresa en moneda nacional y extranjera.
- Realizar el correspondiente ajuste de diferencia en cambio de las cuentas en moneda extranjera con TRM del último día de cada mes.
- Descargar y enviar movimiento de tarjetas de crédito a auxiliares contables para su debido tramite.
- Apoyo con Formularios de clientes, bancos proveedores y demás terceros
- Pago de pólizas (Todo riesgo, vehiculares, de cumplimiento, etc.) llevando control y realizando pagos de aquellas diferidas en pagos múltiples.
- Recibir y dar respuesta de solicitudes de aclaración de pagos
- Llevar control de anticipos realizados a órdenes de compra para proveedores en el extranjero.
- Demás funciones asignadas por su jefe directo acorde a su cargo