Gestor tesoreria Bogotá

Buscamos un Gestor de Tesorería altamente capacitado y responsable para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será encargado de gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa, generando informes de flujo de caja, pagos nacionales, transacciones internacionales, administrar plataformas de transferencias internacionales, relación de pago de clientes por edades. Llevando un estricto seguimiento a la liquidez, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos disponibles. Mantener excelente relación con los ejecutivos de los bancos para facilitar solicitudes de servicios y la trazabilidad de los tickets. Este profesional trabajará en estrecha colaboración con el área contable y otras áreas clave de la organización para garantizar una gestión financiera adecuada y la correcta administración del flujo de caja.

Responsabilidades:
1. Monitorear los flujos de caja diarios, semanales y mensuales para garantizar la disponibilidad de fondos.
2. Gestionar la liquidez de la empresa y asegurar el cumplimiento de los pagos a tiempo.
3. Elaborar y ejecutar el plan de tesorería a corto, mediano y largo plazo.
4. Gestionar las relaciones con bancos y entidades financieras.
5. Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
6. Supervisar y controlar los pagos a proveedores, impuestos y nómina.
7. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
8. Gestionar las líneas de crédito de la empresa.
9. Elaborar reportes financieros detallados sobre la situación de tesorería.
10. Desarrollar informes de análisis de flujos de efectivo.
11. Controlar los saldos de cuentas bancarias.
12. Asegurar la correcta implementación de políticas de control interno.
13. Optimizar la gestión de cobros y pagos.
14. Supervisar la gestión de riesgos financieros.
15. Mantener registros precisos de todas las transacciones financieras.
16. Realizar el seguimiento de las inversiones financieras.
17. Colaborar en la elaboración del presupuesto anual de la empresa.
18. Negociar términos de contratos financieros con instituciones bancarias.
19. Supervisar la gestión de pagos internacionales.
20. Mantenerse actualizado sobre las regulaciones fiscales y financieras.
21. Gestionar la solución de las plataformas bancarias y hacer trazabilidad para obtener una pronta respuesta de las entidades financieras.
Requisitos:
- Profesional en Contaduría, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima de 4 años en roles de tesorería.
- Conocimientos avanzados en Excel y ERP financiero.
- Experiencia en la comunicación con bancos, para realizar solicitud de productos, reclamaciones por fallas en el sistema y gestión de seguimiento a los tickets de atención.
- Habilidades analíticas, de comunicación y trabajo en equipo.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas bajo presión.