Analista de tesorería Conocimientos en Excel

1. Realizar los boletines con el reporte diario detallado de las ventas y los medios de pago con los que se efectuaron las compras.
2. Cerrar de las cajas de acuerdo
3. Recoger el dinero de las cajas teniendo en cuenta el monto maximo de dinero en efectivo que se puede tener en las mismas
4. Llevar el dinero al banco
5. Realizar arqueos de caja para asegurarse de que los ingresos en efectivo concuerden con las transacciones registradas.
6. Gestionar el flujo de efectivo en caja, asegurando que haya suficiente para las operaciones diarias y minimizando riesgos de seguridad.
7. Solicitar el reembolso de la caja menor especificando los ingresos, gastos y saldos de caja.
8. Ejecutar pagos autorizados por la gerencia del punto de venta de acuerdo a los requisitos minimos establecidos desde el árrea contable de la compañía.
9. Garantizar la seguridad fisica de la oficina de tesorería, así como el orden y el aseo de la misma.
10. Ejecutar los gastos mensuales fijos necesarios para el funcionamiento adecuado de la tienda.
11. Programar y entregar el dinero a la empresa de seguridad cuando el área financiera así lo disponga.
12. Brindar apoyo a las distintas áreas de la compañía según las necesidades requeridas.