? Recibir, revisar y causar en el sistema contable las facturas de compra de bienes y servicios dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción.
- Aplicar correctamente las retenciones de impuesto de renta, retención de IVA y retención ICA según la parametrización definida en el sistema contable
- Verificar y analizar que el comprobante de causación tenga centro de costo, concepto, proveedor, retenciones y datos correctos antes de pasar al contador.
- Registrar en el sistema contable todos los recibos de caja del día: pagos de clientes, consignaciones, transferencias recibidas y anticipos.
- Verificar que los recibos de caja cuenten con soporte bancario (extracto, pantallazos de transferencia o consignación bancaria).
- Cruzar los anticipos recibidos de clientes con las facturas de venta emitidas en el módulo de cuentas por cobrar.
- Mantener el control actualizado de los recibos de caja numerados y archivados en orden cronológico.
- Registrar en el sistema contable los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos aprobados por el Contador y el Gerente Tributario.
- Verificar que todo egreso tenga soporte documental: factura causada, autorización de pago, comprobante bancario.
- Conciliar los egresos con las causaciones de cuentas por pagar, dejando saldo cero en las facturas canceladas.
- Organizar el archivo físico de documentos según el sistema de archivo definido por el área (por mes, tipo de documento).
- Identificar y reportar al Contador cualquier irregularidad, inconsistencia o anomalía encontrada en los documentos o en el sistema.
