Tesorero/a

Cumplir con los registros contables que correspondan a las retenciones de industria y comercio, retención en la fuente y retención de IVA.
Ejecutar el cuadre de caja diario y mensual.
Ejecutar y asignar diligencias de acuerdo a programación de pagos.
Cumplir con el cargue de pagos a proveedores, acreedores en las plataformas bancarias.
Realizar en el sistema contable SAIOPEN los comprobantes de ingresos (recibo de caja), notas débitos y notas créditos a clientes.
Ejecutar el archivo de los documentos de tesorería (recibos de caja, notas débitos y notas créditos).
Reportar al área comercial las consignaciones pendientes por identificar
Auditar las cuentas bancarias Banco de Davivienda y Bancolombia de la compañía, revisando los extractos bancarios para realizar el respectivo documento contable.
Garantizar la ejecución completa sobre la contabilización de los documentos que se requieran para la conciliación de las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo.
Ejecutar el archivo de recibos de caja manuales sobre los pagos en efectivo por consecutivo asignado a cada vendedor.
Dar apoyo en las funciones equivalentes al cargo o cargos del proceso.